特斯拉汽车
随着海外车企电动化提速,国内政策强化长期信心,行业电动化趋势确定性强。行业分析指出,目前特斯拉的Model3国产化率在30%左右,计划年底提升至100%。此外,ModelY与Model3共享75%的零部件,两款车均有望成为现象级产品,随产能爬坡逐步放量,直接带动产业链公司业绩增长。
整体来看,国产替代进展加快,中国汽车零部件具备核心竞争优势,未来5-10年我国零部件企业将更多参与全球汽车产业链业务。建议关注充电桩、锂电池、汽车电子等细分领域。
1 充电桩:
市场空间近千亿元
2019年新增充电桩明显开始加速。数据显示,2019年11月份,我国新增公共桩数量1.74万台,同比增长241.5%,1-11月份新增公共桩数量16.4万,同比增长116.9%。有行业人士表示,2019年前11个月月新增新能源车销量/新增充电桩保有量约为2.8:1,相对去年年底3.2:1继续改善,但远期仍显不足。
政策层面来看,《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标,到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万台,电动汽车桩车比接近1:1。
行业人士表示,按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算,到2020年国内充电桩市场空间近千亿。
国金证券分析师邓伟指出,短期充电量呈现季节性提升,中长期充电运营市场长期空间大。测算2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元,四年复合增长达到80%。
潜力股精选
特锐德(300001) 充电设备继续高增
科士达(002518) 业绩有望快速增长
中恒电气(002364) 受益泛在电力物联网
易事特(300376) 充电设备重要厂商
2 锂电池:
龙头公司进入订单增长期
虽然2019年前三季度锂电池行业业绩承压,但随着产业多重底部叠加边际改善,2020年锂电池产业有望转暖。分析指出,随着行业多重底部叠加边际改善,电动车中长期拐点已至。
国海证券分析师谭倩表示,展望2020年预期国内新能源汽车170万以上销量值得期待,产业链需求有望持续好转。部分产品价格触底或回升,电解液产业链价格率先企稳回升,钴、锂、负极、正极处于触底阶段,多环节盈利能力基本见底;产业链经历长时需求低于预期,业绩处于底部,未来有望持续上升。
锂电池上游锂电池设备同样是投资者需要关注的细分领域之一。太平洋证券分析师刘国清指出,锂电池设备处于电池产能释放的前周期,锂电池设备将提前于下游释放订单以及业绩,且电池设备主要厂家集中于国内市场,竞争格局较好。
潜力股精选
宁德时代(300750) 定位于全球市场
新宙邦(300037) 看好锂电池电解液业务
先导智能(300450) 受益锂电池扩产
赢合科技(300457) 获得一线客户的认可
3 汽车电子:
受益特斯拉国产化
特斯拉国产化加速推进,相关电子产业链迎来利好。
万联证券分析师徐益彬指出,国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3销量增长的确定性,对产业链配套供应商具有重大利好,预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。
东吴证券分析师王平阳建议关注特斯拉产业链中的相关电子标的。
潜力股精选
蓝思科技(300433) 市场份额有望提升
安洁科技(002635) 布局车用无线充
长信科技(300088) 进入巨头供应链
联创电子(002036) 增长动能充足
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