算力端VS应用端,美股AI为何上演“跷跷板”?
“眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了”,这几天,宇宙第一股:英伟达,在全球第一的宝座上还没坐热乎,就被微软拉了下来,两天市值蒸发了千亿,带动整个芯片板块都发生了回调。而以微软、谷歌为首的AI偏软件板块,则依旧维持着涨势。
是AI股开始分化了?芯片股要卖出吗?一起来看看吧!
首先,芯片股的调整,属于健康的调整。上个星期五,有将近五万亿美元的衍生品期货到期压顶,其中,有大量关于英伟达的合约,所以在避险情绪的影响下,周四、周五有大量资金流出英伟达和芯片股,导致相关行业呈现出疲态,更是连累了纳指和标普走绿。
而基本面上,以英伟达为首的芯片股,其实依旧十分坚挺,并没有明显的下滑趋势,从整个周期来看,其依旧处于新一轮周期的上行阶段,被动去库存→主动补库存周期尚未结束。从费城半导体指数的走势也能看出,其走势仍十分健康,呈现出典型的多头排列趋势,10月31日起涨幅达到了82%。
简而言之,当前的芯片股仍处于健康的上升趋势,大家无需惊慌,有条件的,或许还可以趁回调加一些仓位,摊薄一下成本。
至于软件端的回升,一方面,AI浪潮并未结束,资金从短期热度过高的芯片股中流出,进入景气度高、风险适中的软件端属于正常现象;另一方面,软件端近期利好频传,如苹果,假期内就传出了其与Meta、Anthropic、Perplexity以及国内百度等企业接洽AI接入苹果手机的利好消息,
也就是说,在利好消息和资金共振的背景下,促使了软件端的坚挺。不过说实话,在资本市场,资金在产业链上下切换属于正常现象,但作为普通投资者的我们,却十分难把握,一个不小心就可能满盘皆输。所以,与其押注个股或者某一细分产业,不妨从β入手,布局像纳斯达克100ETF(159659)这样胜率更高、更适合普通投资者的标的。
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