哪里来哪里去
崩回去了
这跷跷板行情继续,神创起来了一些,隔壁的地产就像哭丧一样崩盘了。
随便挑了几家典型的地产龙头(保万中金),基本都是今年从哪里来回哪里去了,包括之前最强势的保王爷。
昨天某头部房企明示自己的资金链紧张问题,然后前几天又有另一头部房企被谣传资金紧张。
这些消息似乎也在持续发酵着。
当然,更实锤的情况或许还是我前两天跟大家说的(相关链接:《跑路了跑路了》),地产当下阶段性的基本面确实非常不扎实。
一方面是基本面不够扎实,另一方面股价在前段时间持续创新高,这显然是有比较大的基本面背离,所以看着隔壁小招惨跌一波,就想着换过去了。
当然换过去的小招这几天也在持续暴击当中,不过整体而言我觉得龙头银行的放心程度和前景,还是比当前的地产龙头好一些。
犹豫不决
回到地产这边,目前来看,这波回调到现在,算是比较彻底,不过由于保傻和银行龙头的性价比还是相对好点,所以保王爷我并不打算弄回去,毕竟在我卖掉之后也没跌多少。
地产基本面上,就这了。
基本四月的销售又是全面腰斩的节奏,照这节奏下去今年估计销售额可以直接俯冲到10万亿以下了。
值得注意的是,实际上当前很多地方的政策是显著放松的,但是效果似乎还是很差。
长沙这不知道第几轮放松了,但目前来看这销售还是非常的拉胯。对于这种情况,我推测的原因有两点。
第一,是关键地区没有真正放开,所谓关键地区就是四大一线。地产行业最特殊的地方就是水是从一线往外流,二三线城市的需求其实很大程度要靠一线需求外溢之后才到达,所以光是二三线松开作用并不大。
第二,大概就是目前的大环境情况,叠加观望情绪的持续浓厚,使得原本有能力买的,都变成等等党了。
其实房地产跟炒股有个地方很相似,大家都是买涨不买跌,即便是刚需。
因为即便租着房子,或者是住着一套小房子,将就下也不是不行,等一等,说不定就是三房变四房了。
这是地产行业低谷时期很多人的想法,尤其是近期法拍房越来越多的渲染下。
倒逼
所以,这就构成一个非常尴尬的局面。
而来到这个地步,其实大家也可以发现,刚需是真的不会慌,因为他们可以期待三房换四房。
企业是有压力,只不过他们当前大多也只能躺平。
这种压力要传递到什么程度,才可能有更大的反转概率,我个人认为在于财政。
目前来看一些地方是开始有一点压力了,只不过这个压力似乎还不算很大。
所以,我认为当下的情况还是比较惨烈,但究竟要不要过于担心,还是看大家怎么思考这些利益因素作用下的推演。
如果认为这种状况会持续保持并且不会改变的话,那么即便是当前的地产相关品种可能都要避一下,包括黑四类。
但是如果你觉得这种情况不太可能持续,或者手上的公司可以顺利熬过去的话,那么现阶段信心还是可以更加充足一些。
总体而言,我当下对于地产行业,不至于太乐观,但并不悲观。
如果后面的一些龙头重新有好的机会,我估计会再加仓一些回去。
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