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盘前全知道|大摩看好防御性股票,贝莱德称应撤离价值股

1、机构怎么看美股

大摩:经济进入周期中期过渡阶段,看好防御性股票优于周期性股票

据《商业内幕》,摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson在8月2日一份报告中写道,经济增长放缓是经济进入周期中期过渡阶段的一个警示信号,在这种情况下,防御性股票的表现优于周期性股票。继续建议规避早周期板块,采取更偏防御性的转向。「我们仍然超配医疗保健类股和消费必需品类股,以抵御近期经济增长减速和回归趋势线的影响。」

贝莱德:美国经济增速料Q3见顶 应撤离周期股和价值股

据财联社报道,美东时间周二(3日),全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)表示,由于市场预期美国经济增速将在三季度见顶,投资者应将资金从价值股和周期股撤离,投入所谓的优质股票。

贝莱德(BlackRock)美国iShares投资策略主管加尔吉•乔杜里(Gargi Chaudhuri)周二表示,“尽管受益于(经济)全面增长的投资——如周期性和价值型行业,仍有上涨空间。但我们认为,现在是时候将优质股票(或者是那些复苏高峰期过后会受益的公司)加入投资组合了。”

乔杜里表示,市场共识显示,经通胀调整后,美国经济增长将在三季度达到7.1%的峰值。二季度经济增长了6.5%,远低于经济学家预期的8.4%。市场普遍预计,美国第四季度的增长率为5%,2022年一季度为3.5%。

高盛:美联储Taper路线越来越清晰,市场会如何反应

据报道,在Taper时间点上,高盛预测认为,美联储将在9月的FOMC会议上首次暗示开始缩减购债规模,到12月会议上正式宣布减少每月1200亿美元的购买规模。在缩减速度方面,高盛认为美联储将从2022年开始每次会议减少购债规模,每次会议减少100亿美元国债和50亿美元的MBS。

高盛强调,投资者可能将美联储首次宣布的缩减购债计划视为即将开始加息的信号之一。

大多数研究表明,“量化宽松”(QE)对市场的影响主要是通过对美联储未来持有路径预期的“信号”效应和“股票”效应,而不是通过与资产购买相关的“流量”效应(“flow” effects)来影响市场。

华尔街日报:SEC主席称该机构将尽最大力量监管加密货币

据外媒报道,美国证券交易委员会(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)周二表示,SEC将尽最大力量监管加密货币市场,并再次呼吁国会授予该机构更多权力和资源来监管该行业。

根斯勒在为Aspen安全论坛事先准备好的演讲稿中表示,“目前,我们在加密货币领域没有足够的投资者保护。坦白地说,这块领域现在更像是蛮荒的西部”。“我们已经并将继续尽最大力量负起责任。”

美国金融监管机构一直在努力涉足快速增长的加密货币和相关金融技术领域。与证券和衍生品市场不同,目前没有单一监管机构来监督加密交易所或经纪商。随着这一资产类别的市场价值呈爆炸式增长,骗局也相伴而生。

根斯勒是一位资深的民主党监管人员,曾在麻省理工学院教授加密货币课程,他强调了SEC可以扩大监管的一系列领域。

IHS MARKIT:随着秋季的临近,增长可能会开始再次放缓

据富途报道,市场研究机构IHS MARKIT首席商业经济学家威廉姆森:对德尔塔毒株的担忧已经变得更加普遍,然而,在某些情况下抑制活动,并使人们担心可能再次收紧防疫限制措施使得7月份服务业的增长略低于之前的预估,未来预期也降至3月份以来的最低水平,这给前景带来了显著的下行风险,并暗示随着秋季的临近,增长可能会开始再次放缓。此外,到目前为止,企业普遍没有看到消费者对涨价的抵制,但在目前封锁限制带来的反弹过去后,这种情况可能会改变。

2、热点全知道

美股又一重大信号:7月纳斯达克股票交易量同比下滑22%

据新浪报道,纳斯达克(NDAQ.US)报告称,2021年7月美国股票交易量为345亿份,低于6月的424亿份、5月的365亿份,较2020年7月的445亿份下降22%。

IHS MARKIT:欧洲的服务业正在复苏,欧元区第三季度GDP增长应该会加速

据富途报道,市场研究机构IHS MARKIT首席商业经济学威廉姆森:欧洲的服务业正在复苏。放松疫情限制和进一步的疫苗接种进展正在推动对各种活动的需求,特别是在旅游等行业。不过,蓬勃发展的不仅仅是消费领域,随着更广泛的经济复苏希望的建立,商业和金融服务提供商也享受着快速增长。除了制造业持续高增长之外,7月份服务业的强劲扩张也意味着欧元区第三季度GDP增长应该会加速。

疫情危机!避险!日本10年期债券收益率今年首次降至0%

据智通财经报道,日本10年期国债收益率自去年12月以来首次跌至零,与美国同类公债近期的跌势一致。

周三,美国国债收益率下跌了1.5个基点,延续了2月份0.175%的跌幅。周二交易时段,10年期基准债券自6月1日以来首次无交易,这可能表明日本央行对收益率曲线的控制持续抑制市场活动。

因Delta病毒加速蔓延,日本3日新增新冠确诊病例数再次超过1.2万例。可见恐慌情绪加剧,导致大量资金再次涌入避险资产,推动10年期日本国债收益率时隔近8个月后再次跌至零。

三菱UFJ-摩根士丹利证券公司驻东京策略师Keisuke Tsuruta表示:“日本央行债券购买操作的结果帮助将10年期国债收益率推至零。运营结果证实,投资者对债券的需求强劲。”因此,尽管国债收益率接近今年以来的最低水平,但由于避险需求升温以及日本央行资产购买的支持,周二标售的2.6万亿日圆10年期日本国债依然吸引了大量需求。

美国航空公司为乘客提供机上免费刷TikTok服务

据报道,近日,美国航空公司(American Airline)与TikTok宣布一项合作,乘客在乘坐部分美国航空飞机时,无需购买 Wi-Fi,即可免费使用TikTok 30分钟。乘客设置飞行模式并连接“AA-飞行”网络信号后,即可启用这项新功能。

小米与InterDigital结束专利诉讼 达成全球专利许可协议

据美港电讯报道,InterDigital(IDCC.O)于当地时间8月3日发布声明称,已与小米集团(01810.HK)达成和解,双方签署了一份为期多年的、全球范围的、非独家的专利许可协议。该许可涵盖了 InterDigital 与蜂窝无线(包括 3G、4G 和 5G)、WiFi 和 HEVC 视频技术相关的标准必要专利下的小米蜂窝移动设备。InterDigital和小米已同意驳回两家公司之间所有未决的专利诉讼和其他诉讼。据悉,小米在2020年6月在武汉市中级人民法院对InterDigital提起诉讼,寻求法院裁定InterDigital相关3G、4G标准必要专利FRAND许可费率及条款。同年7月,InterDigital向印度德里高等法院起诉小米及其部分子公司专利侵权并寻求禁令救济。

150亿美元史无前例回购股票,阿里能挽回市场信心吗

据中国企业家杂志报道,8月3日晚,阿里巴巴低调公布2022财年Q1(2021年4月1日至2021年6月30日)业绩报告。这是继2021财年第三季度财报后,阿里交出的的第二份营收超2000亿元成绩单,但营收大增似乎也没能拉一把阿里低迷的股价。

当日,阿里巴巴美股股价下跌1.35%,最终报收于197.38美元。

“我们正在将股票回购计划从100亿美元增加到150亿美元,这是公司历史上最大的股票回购计划,因为我们对长期增长前景充满信心。我们的净现金状况依然良好,自2021年4月1日以来,我们已回购了约37亿美元的美国存托凭证。”阿里巴巴集团CFO武卫表示。

特斯拉暗示Dojo芯片将亮相AI日

据富途报道,日前特斯拉发送了AI日邀请函,将于8月19日举办AI日活动。此前网络上都在猜测可能会发布最新自动驾驶技术。而加州大学洛杉矶分校教授Dennis Hong在社交平台上发了一张暗指特斯拉打造的Dojo超算平台的图片,疑似暗示在特斯拉AI日上会有Dojo超算平台信息露出。此前也有传言称特斯拉正在与三星合作开发一种新的5nm半导体芯片,该芯片将辅助自动驾驶软件。不过目前特斯拉官方并未给出回复。

3、机构评级全知道

花旗:将杜邦(DD.N)目标价从96美元上调至102美元。

海纳国际:将恩智浦半导体(NXPI.O)目标价从200美元上调至215美元。

摩根大通:将菲利普斯66(PSX.N)目标价从93美元下调至87美元。

华尔街资管公司科文:将Lyft(LYFT.O)目标价从76美元上调至80美元。

瑞穗:华尔街高估Aduhelm销售潜力,重申百健(BIIB.US)“持有”评级

尽管阿尔茨海默症治疗药物Aduhelm获得了FDA的批准,瑞穗证券分析师Salim Syed还是重申对百健(BIIB.US)的“持有”评级,不过将目标价从244美元上调至300美元。

Syed称华尔街对Aduhelm的普遍预期“很高”,并表示这种预期并不能反映“涉及的所有风险”。Syed在一份报告中表示,他的模型预计Aduhelm的最高销售额约为60亿美元,其中美国45亿美元,欧洲约18亿美元,而华尔街估计的销售额约为85亿美元。

花旗:上调安森美半导体(ON.US)目标价至54美元,重申“买入”评级

花旗分析师Christopher Danely发表报告表示,将安森美半导体(ON.US)目标价由45美元上调至54美元,重申“买入”评级。Danely在报告中指出,在重组和强劲需求的推动下,安森美半导体第二季度业绩和指引都有所上升。该分析师认为,该公司的重组和指引上调将为其带来更多的上行空间。

Truist Securities:将康菲石油(COP.N)目标价从77美元升至78美元。

汇丰:将阿里巴巴(BABA.N)目标价从270美元下调至250美元。

汇丰:将网易(NTES.O)目标价从140美元下调至137美元。

瑞银:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降7.3%至253港元

瑞银发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价由273港元降至253港元,下调2022-23年度收益预测1%及2.4%,以反映客户管理及云业务收入增长率略有下降,并将EBITA预测分别下调1%及3.5%。

报告中称,面对内地加强对互联网行业的监管,较为看好公司的风险回报率,尤其是补贴限制、用户数据隐私、外卖成本及微信开放等方面,相对于竞争对手,预计对阿里影响轻微,并预计或有利好作用。公司作出的主要投资具吸引力,即淘宝交易用户和社区团购的交易额可望增长,令公司持续有信心加大上述投资。


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