华泰柏瑞沪深300ETF:规模第一,业绩如何?
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资本 · 市场
第一只规模站上2000亿大关的ETF怎么样了?
今年3月12日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)总规模正式突破2000亿元,成为国内股票ETF历史上第一只规模站上2000亿大关的产品。
根据当天上交所数据显示,截至当天收盘,华泰柏瑞沪深300ETF总规模达到2002.76亿元。(注:总规模5579508.77万份*最新净值3.5895元/份≈2002.76亿元)
但是三个月过去了,华泰柏瑞沪深300ETF如何了?
我们注意到,目前华泰柏瑞沪深300ETF的规模已经跌回2000亿内,最新约为1955.6亿。数据显示,以6月13日这天为例,华泰柏瑞沪深300ETF被净赎回2.58亿元。
2012年5月4日,华泰柏瑞沪深300ETF成立,是全市场第33只成立的ETF产品,也是首只跟踪沪深300指数的ETF产品。
头顶“光环”出生,但是去年华泰柏瑞沪深300ETF的压力不小。财务数据显示,2023年该只产品净亏损超120亿。
华泰柏瑞沪深300ETF的规模变化发生于去年年初。大约2023年初,其规模还是775亿,但是到了今年3月底则超过了2000亿。
作为市场上的明星产品,华泰柏瑞沪深300ETF规模变化的背后,是市场大势。
值得一提的是,虽然去年财务数据不咋地,但是这么大规模的产品,却实打实的为基金公司赚取了约4.51亿的管理人报酬。
华泰证券在2023年报中披露旗下参股基金公司华泰柏瑞基金业绩显示,华泰柏瑞基金2023年营业收入17.57亿元,净利润5.02亿元。截至2023年末,华泰柏瑞基金总资产31.16亿元,净资产18.6亿元。华泰柏瑞沪深300ETF单只产品管理人报酬占据华泰柏瑞营业收入的四分之一。
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