价值投资王者归来,沪深300持续获得加码
新国九条出来以后,A股已开始渐行渐暖,越来越多的人相信也许会有一波行情,但又不知道该如何去布局。
个人认为,新国九条重在监.管,重在提升上市公司质量,从中长期来看,将引导更多的资金流入优质的上市公司,价值投资终将王者归来。
沪深300指数,其成分股总市值占全A总市值的比例为57%,净利润占比为82%,分红金额占比为71%。
换句话说,只需要投入57%的资金,就能够获得82%的利润,并能够得到71%的分红,这无疑是一笔好买卖,符合价值投资的要求。
相比较之下,剔除沪深300以后,剩下的4800多只股票,投入43%的资金,只能获得18%的利润、和29%的分红,就有些划不来。
实际上,大资金已经提前采取了行动。
与沪深300相关的ETF,去年全年获得了超过1450亿净申购,今年才过去4个月已经获得了超过2600亿净申购,而且还在继续源源不断地流入。
本文,对上交所ETF这一周的申购、赎回情况进行统计,以供参考。
整体概况
五一长假前的最后一周,上证指数涨幅0.52%,本轮反弹以来第一次收盘于3100点上方,上交所ETF净申购99亿元。
本周只有两个交易日,净申赎金额分别为88.73亿、10.27亿。
所有宽指里面:
沪深300指数,获得35.13亿净申购。如前文所述,该指数相关的ETF基金,获得净申购的持续性非常好。
曾经做过一组测算,长期持有沪深300不动,十年下来大概能有7%以上的年化。
因为该指数在2021、2022、2023年分别跌了5.2%、21.63%和11.38%,如果7%的年化是一个长期有效数,那么接下来的几年应该能有较好的表现。
如果判断有行情,并且在保持稳定的情况下,不满足于平均水平的,可以尝试沪深300增强的相关品种。
中证500、中证1000、上证50指数,分别获得22.23亿、19.58亿和16.27亿净申购。
仅有上证指数、科创100指数分别被赎回了1.39亿、1.1亿。
行业和主题
申购榜
房地产,全周净申购3.86亿
本周,房地产板块有不错的表现,相关ETF获得了最多净申购。
对于我国的房地产,大约可以判断,最坏的时候已经过去,需要慢慢恢复。
红利低波100指数、中证红利指数、中证煤炭指数、标普港股通低波红利指数等,合计净申购7.22亿
与此同时,红利低波指数、红利指数,合计被赎回8.18亿。
短期出现了一些分化,但也可以观察到,除开一些主流宽指以后,红利相关的ETF,整体流动性不错,相信后面仍然能有机会。
赎回榜
证券公司,全周净赎回6.24亿
证券板块出利好以后,短期内曾有异动,但相关的ETF一直被赎回。
北向资金对于证券板块,也不怎么感冒。
个人有几个猜测,在这里抛砖引玉:
1)行业的监.管还没有结束,缺乏一个标志性事件;
2)非主线,增量资金有限的情况下,存量资金更青睐泛科技或中字头;
3)证券板块A股、H股存在较大的价差。
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