水泥的行业的深度研究!(建议推送)
事件驱动:长三角沿江地区水泥熟料价格公布上调30元/吨,涨后沿江熟料装船价
240-250元/吨。长三角多地水泥价格同步上涨30元/吨。
深度解析:旺季复价效果有限,6-8月的淡季可能意味着水泥价
格将跌无可跌,下半年碳交易有望落地,这作为供给约束的积极信号,有望
促成大企业间的竞合关系改变,让水泥行业迎来价值投资周期
原因如下:
1)企业协同复价的效果和决心都可能好于预期,特别是长三角、珠三角区
域,龙头企业的态度可能比市场预期缓和;
2)在行业盈利普遍承压的环境下,龙头企业希望通过并购稳定利润,中小企
业则急于出售,龙头企业主导的并购尝试很可能明显增加;
3)最重要的一点是,产能严重过剩≠必须亏损,在格局稳定的封闭市场(如
新疆-老天山、粤东-塔牌)中,低产能利用率并不一定意味着低价格、低利
润,行业是完全可以通过协同保障合理利润率的,龙头企业心态是关键。
总结,水泥行业P/B估值和盈利均 处于历史绝对底部企业提价协同意愿较强,如6-8月价格能够挺住淡季压力测试,下半年的提价胜率有望明显上升。
概念股梳理:海螺水泥、塔牌水泥、华新水泥、上峰水泥、冀东水泥。
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